|
Fördröjd
Xetra
09.05.13 2026-09-08
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 17,05 EUR | +0,09 % |
|
−0,03 % | −0,68 % |
XetraEUR
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam
| FSOV | Realtid | |
Tradegate
| Realtid | ||
Deutsche Boerse AG
| Fördröjd | ||
Boerse Muenchen
| Realtid | ||
Börse Stuttgart
| Fördröjd | ||
CBOE
| Realtid | ||
CBOE
| FSOV | Realtid | |
Xetra
| Fördröjd | ||
CBOE
| Realtid |
Investeringsmål
Fondens investeringsmål är att leverera totalavkastning till investerare på medellång till lång sikt genom att investera i statliga räntebärande värdepapper globalt. Fonden har för avsikt att följa en aktivt förvaltad investeringsstrategi och kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål genom att främst investera i räntebärande värdepapper med kreditbetyget Investment Grade som noteras, handlas eller handlas på reglerade marknader över hela världen, inklusive utvecklade länder och tillväxtmarknader och som emitteras av regeringar, lokala myndigheter, överstatliga organisationer och organ inom den offentliga sektorn och kommer att försöka minimera effekten av den underliggande valutaexponeringen för dessa värdepapper genom att använda valutasäkringstransaktioner.
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 17,05 € | +0,09 % | 0 |
| 2026-09-07 | 17,04 € | −0,08 % | 0 |
| 2026-09-04 | 17,05 € | +0,04 % | 0 |
| 2026-09-03 | 17,04 € | +0,07 % | 2 299 |
| 2026-09-02 | 17,03 € | −0,14 % | 0 |
Beskrivning
| ISIN-kod | IE00BKS2X317 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.0055 |
| Tillgångsklasser | Fast inkomst |
| Geografiska områden | |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2019-11-18
|
| Kreditbetyg | |
| Ekonomiska zoner | |
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-08-12
| Förvaltat kapital (EUR) | 6,71 mn |
|---|---|
| AuM 1 månad | 6,71 mn |
| AuM 3 månader | 6,71 mn |
| AuM 6 månader | 6,71 mn |
| AuM 12 månader | 6,71 mn |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















