Värdering: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

Börsvärde 1,42 md 1,25 md 1,15 md 1,08 md 2,02 md 134 md 2,06 md 13,85 md 5,36 md 65,99 md 5,33 md 5,21 md 230 md P/E-tal 2025
9,49x
P/E-tal 2026 8,41x
Företagsvärde 1,39 md 1,22 md 1,13 md 1,05 md 1,97 md 131 md 2,01 md 13,52 md 5,24 md 64,43 md 5,2 md 5,09 md 224 md EV / Försäljning 2025
37,1x
EV / Försäljning 2026 44,3x
Fri-Float
100 %
Avkastning 2025
8,97 %
Avkastning 2026 9,05 %
06-03 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund meddelar kvartalsutdelning med utbetalning den 29 juni 2026 CI
04-17 Saba Capital når överenskommelse med Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund RE
04-17 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund offentliggör erbjudande om återköp RE
04-09 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund redovisar resultat för helåret som avslutades den 31 januari 2026 CI
03-04 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund meddelar kvartalsvis utdelning, utbetalas den 30 mars 2026 CI
11-19 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund meddelar kvartalsvis utdelning, utbetalning den 30 december 2025 CI
2025-10-06 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund redovisar resultat för halvåret som avslutades den 31 juli 2025 CI
2025-08-27 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund meddelar kvartalsvis utdelning, utbetalas den 29 september 2025 CI
2025-08-26 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund meddelar förändring i portföljförvaltningen RE
2025-08-26 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund meddelar förändringar i portföljförvaltningen CI
2025-04-11 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund rapporterar resultat för helåret som slutade den 31 januari 2025 CI
2025-03-07 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund tillkännager kvartalsutdelning som betalas ut den 27 juni 2025 CI
2025-02-18 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund tillkännager aktieåterköpsprogram RE
1 dag+1,10 %
1 vecka−1,31 %
Pågående månad+1,28 %
1 månad+1,96 %
3 månader+18,29 %
6 månader+16,73 %
Pågående år+16,91 %
1 vecka 14,88
Extrem 14.88
15,25
1 månad 14,5
Extrem 14.5
15,27
Pågående år 12,25
Extrem 12.25
15,27
1 år 12,16
Extrem 12.16
15,27
3 år 10,02
Extrem 10.02
15,27
5 år 10,02
Extrem 10.02
16,19
10 år 7,53
Extrem 7.53
16,19
Verkställande direktör TitelÅlderSedan
Verkställande Direktör 61 2021-01-01
Finansdirektör/CFO 54 2021-01-01
Compliance Officer 50 -
Styrelseledamot TitelÅlderSedan
Direktör/Styrelseledamot 81 2006-09-01
Ordförande 73 2010-06-01
Direktör/Styrelseledamot 73 2011-03-07
Datum Insider Typ Huvudposition Kvantitet % av börsvärdet.
04-02
Saba Capital Management LP
KöpFöretag 3 509 0,0037%
03-30
Saba Capital Management LP
KöpFöretag 30 502 0,0322%
03-26
Saba Capital Management LP
KöpFöretag 160 831 0,1697%
Förändring Varia. 5d. Varia. 1 år Föränd. 3 år Kapi.($)
+0,94 %−1,31 %+22,62 %+26,75 % 1,42 md
+0,82 %−5,34 %+18,16 %+102,83 % 14,3 md
+1,08 %−13,67 %+47,40 %+132,73 % 11,53 md
+0,05 %−2,94 %−1,88 %+39,17 % 8,76 md
+0,98 %−8,82 %+30,14 %+118,43 % 7,27 md
+0,52 %+0,92 %−12,29 %−11,77 % 7,57 md
+0,31 %−2,47 %+4,70 %+53,02 % 6,29 md
+1,34 %+1,99 %+9,83 %+36,05 % 4,54 md
+0,92 %+2,05 %+11,66 %+6,95 % 4,08 md
−1,51 %−6,22 % - - 3,77 md
Genomsnitt +0,58 %−3,63 %+14,48 %+56,02 % 6,95 md
Viktad genomsnitt av Capi. +0,65 %−5,17 %+16,27 %+71,16 %

Finanser

2025 2026
Nettoförsäljning 32,2 mn 28,35 mn 26,15 mn 24,46 mn 45,83 mn 3,04 md 46,68 mn 314 mn 122 mn 1,5 md 121 mn 118 mn 5,21 md 28,07 mn 24,71 mn 22,79 mn 21,32 mn 39,94 mn 2,65 md 40,69 mn 274 mn 106 mn 1,31 md 105 mn 103 mn 4,54 md
Nettoinkomst 130 mn 115 mn 106 mn 99,06 mn 186 mn 12,29 md 189 mn 1,27 md 493 mn 6,06 md 490 mn 479 mn 21,1 md 149 mn 131 mn 121 mn 113 mn 212 mn 14,04 md 216 mn 1,45 md 563 mn 6,92 md 559 mn 547 mn 24,09 md
Netto Skuld −42,7 mn −37,6 mn −34,68 mn −32,43 mn −60,77 mn −4,03 md −61,9 mn −417 mn −161 mn −1,99 md −160 mn −157 mn −6,91 md −33,48 mn −29,47 mn −27,18 mn −25,42 mn −47,64 mn −3,16 md −48,53 mn −327 mn −127 mn −1,56 md −126 mn −123 mn −5,42 md
Logo Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (fonden) är ett diversifierat, slutet förvaltningsbolag. Fondens investeringsmål är att sträva efter löpande intäkter och vinster, med ett sekundärt mål om långsiktig kapitalvärdestegring. Fonden tillämpar en strategi som går ut på att sälja köpoptioner på aktieindex så att indexens underliggande värde ligger inom ett intervall på cirka 75 % till 100 % av aktiekomponentens substansvärde under normala marknadsförhållanden, med förbehåll för framtida fluktuationer i de tillgångar som kan hänföras till aktiekomponenten. Om fondens tillgångar hamnar utanför intervallen 70 % till 80 % för aktiekomponenten och 20 % till 30 % för konvertibelkomponenten, kommer fondens underrådgivare att genomföra en ombalansering av fondens portfölj så att varje komponents allokering justeras tillbaka till en punkt inom sitt intervall i relativa procentandelar som fastställs av underrådgivarna. Fondens investeringsrådgivare är Virtus Investment Advisers, Inc.
Anställda
-
Datum Kurs Förändring Volym
2026-06-25 15,07 US$ +0,67 % 22 029
2026-06-24 14,97 US$ −0,20 % 112 515
2026-06-23 15,00 US$ −0,73 % 103 996
2026-06-22 15,11 US$ −1,05 % 87 957
2026-06-18 15,27 US$ +2,55 % 252 978
Försäljning
Konsensus
Köp
Genomsnittlig rekommendation
KÖPA
Antal analytiker
1
Senaste stängningskurs
14,97
Genomsnittlig riktkurs
-
  1. Börsen
  2. Aktier
  3. NFJ Aktie