|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 25,08 USD | +0,06 % |
|
+0,14 % | −0,08 % |
| 07-20 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF lämnar månadsutdelning den 24 juli 2026 | CI |
| 06-22 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF lämnar månadsutdelning i juni 2026 | CI |
Investeringsmål
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF ("fonden") är en aktivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som strävar efter att generera löpande intäkter samtidigt som den upprätthåller låg portföljduration som ett primärt mål och kapitaltillväxt som ett sekundärt mål. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden i allmänhet att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar, plus eventuella lån, i en portfölj av investment grade-instrument med rörlig ränta som är denominerade i US-dollar och emitterade i USA. Invesco, Advisers, Inc, underrådgivare till fonden (underrådgivare), strävar efter att investera i amerikanska statsobligationer med rörlig ränta, hypoteksbaserade värdepapper från statliga myndigheter, amerikanska myndigheters skulder, strukturerade värdepapper och investment grade-företag med rörlig ränta. Fonden kan investera i andra typer av värdepapper enligt vad som anges i prospektet, inklusive upp till 20% i värdepapper som inte är investment grade.
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 25,08 US$ | +0,06 % | 306 997 |
| 2026-07-30 | 25,07 US$ | −0,02 % | 745 300 |
| 2026-07-29 | 25,07 US$ | +0,06 % | 380 534 |
| 2026-07-28 | 25,06 US$ | +0,04 % | 790 788 |
| 2026-07-27 | 25,05 US$ | -.--% | 254 468 |
Andra börsplatser
Fördröjd Kurs Nasdaq
Senaste uppdatering Den 31 juli 2026 kl 22.00
Beskrivning
| ISIN-kod | US46090A8797 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.30% |
| Tillgångsklasser | Fast inkomst |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2016-09-22
|
| Kreditbetyg |
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (USD) | 1,43 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 1,34 md |
| AuM 3 månader | 1,31 md |
| AuM 6 månader | 1,29 md |
| AuM 12 månader | 1,45 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















