|
Marknaden stängd -
Japan Exchange
07.55.46 2026-09-04
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 3 083,00 JPY | +0,13 % |
|
−1,60 % | +14,65 % |
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå ett NAV som nära korrelerar med rörelsen för TOPIX Ex-Financials genom att investera i aktier i de aktier som ingår i TOPIX Ex-Financials och i princip upprätthålla en portfölj som är konstruerad i enlighet med beräkningsmetoden för TOPIX Ex-Financials. TOPIX Ex-Financials beräknas med hjälp av fritt flytande justerat börsvärde som ett index och riktar in sig på emissioner som utesluter de som tillhör försäkrings-, bank-, värdepappers- och råvaruterminshandelsbranscherna och annan finansiell verksamhet från emissioner som beräknas för TOPIX (Tokyo Stock Price Index). TOPIX Ex-Financials beräknas genom att sätta stängningskursen den 5 juli 1993 som bastidpunkt och sätta det totala marknadsvärdet på det datumet till 1.000 punkter.
Lägg till i en lista 0 vald |
Riktkurs |
Förändring |
Varia. 1 jan. |
Vikt | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 3 081,00JPY | −1,15 % | −8,19 % | 4,33 % | |
| 5 377,00JPY | +0,47 % | +9,69 % | 2,86 % | |
| 3 885,00JPY | −0,26 % | −3,45 % | 2,68 % | |
| 4 902,00JPY | −3,10 % | +36,70 % | 2,37 % | |
| 3 754,00JPY | −1,08 % | −2,24 % | 2,02 % | |
| 53 320,00JPY | +0,04 % | +55,36 % | 2,01 % | |
| 5 019,00JPY | −4,45 % | +8,10 % | 1,9 % | |
| 33 090,00JPY | +2,51 % | +68,53 % | 1,79 % | |
| 2 204,00JPY | −0,36 % | +11,59 % | 1,72 % | |
| 5 590,00JPY | +11,78 % | +27,05 % | 1,67 % | |
I partnerskap med
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3 083,00 JPY | +0,13 % | 209 |
| 2026-09-03 | 3 079,00 JPY | +0,16 % | 48 |
| 2026-09-02 | 3 074,00 JPY | −2,91 % | 134 076 |
| 2026-09-01 | 3 166,00 JPY | −0,78 % | 48 |
| 2026-08-31 | 3 191,00 JPY | +1,85 % | 545 |
Beskrivning
| ISIN-kod | JP3047630003 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.00088 |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Geografiska områden | |
| Storlek | |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | TOPIX Ex-Financials Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2013-09-24
|
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-08-12
| Förvaltat kapital (JPY) | 8,36 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 8,36 md |
| AuM 3 månader | 8,36 md |
| AuM 6 månader | 8,36 md |
| AuM 12 månader | 8,36 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
